A.夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差
B.夏普比率中基金收益率和无风险收益率应用平均值的原因，是在测度期间内两者都是在不断变化的
C.夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率
D.夏普比率数值越小，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好
第3题
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
第4题
A.夏普比率大的证券组合的业绩好
B.夏普比率代表风险投资和无风险投资两种不同资产构成的证券组合的斜率
C.夏普比率是证券组合的平均超回报与总奉献之比
D.夏普比率是对相对收益率的风险调整分析指标
第5题
A.0.07
B.0.13
C.0.21
D.0.38
第7题
A.特雷诺比率
B.夏普比率
C.信息比率
D.跟踪误差
第9题
A.夏普比例等于资产的收益率除以其标准差，是一个度量收益相对于所承担风险的指标。
B.两种证券的贝塔系数相同，则风险相同。
C.当我们把一个股票加入一个投资组合时，非系统性风险会降低。
D.投资者选择持有多只股票而并非单一股票的理论基础是多元化可以降低系统风险
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THE END