基金管理费指基金管理人管理基金资产所收取的报酬。基金管理人可按固定费率或固定费率加提业绩表现费的方式收取管理费。业绩表现费指固定管理费之外的支付给基金管理人的与基金业绩挂钩的费用。按固定费率收取的管理费按基金资产净值的一定比例逐日计算，按月提取。
日管理费=计算日基金资产净值×管理费率÷当年天数
托管费和管理费在净值中已经扣除，无需投资者进行核算。
一般来说，基金规模影响基金管理费。
从基金规模来看，基金规模越大，基金管理费率越低;从基金种类来看，基金风险程度越高，基金管理费率越高。不同国家、地区的基金管理费不完全相同，具体标准具体参考。
如果按照一年计算，每天记提，月底一次性划拨。一般来说不是一次性交，具体来说是按照天来计提。由于基金净值每天变化，所以不是按照买的时候的钱来算，而是按照净值算。管理费计算：[t日净值*基金总份数)*1.5%]/365，闰年是除以366。
基金的费用zhidao大致有这些方式，各基金可能不尽一致。
认购手续费：认购新发行的基金收取。
申购手续费：申购已经内发行上市流通的基金收取。
上述两种手续费分为：
后端收费：在赎回(卖出)的时候收取，通常会分别1、2、3、5这样的一些持有期限，逐步减免，约3%-0%。
赎回费：就是赎回交易的时候收取,约0.5%-0%。
基金还有管理费、托管费，是基金公司按规模天天核算的，直接扣除后计算净值，大约是年费率1-2%吧。这个与投资者账户没有直接关系。
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