受大会主席团的委托,我向大会作《2021年财务决算执行情况和2022年财务预算（草案）报告》，请各位代表审议。并请列席代表、特邀代表提出宝贵意见。
一、全年财务执行情况
2021年全院总收入4.8082亿元，其中：财政拨款收入2810万元（财政基本拨款615万元，财政项目拨款2195万元）；医疗收入4.4707亿元；利息收入9万元；其他收入556万元。
（一）全年总收入完成情况：
1、2021年完成总收入4.8082亿元。其中:财政拨款收入2810万元(含:财政项目拨款收入2195万元)，占总收入的5.84%；医疗收入4.4707亿元（其中：药品收入1.4678亿元，占医疗收入32.83%）占总收入的92.98%；利息收入9万元，占总收入的0.02%；其他收入556万元,占总收入的1.16%。
2、本年完成预算情况，全年总收入预算4.3050亿元，实际完成4.8082亿元，完成预算的111.69%。业务收入预算4.100亿元，实际完成4.5271亿元，完成预算的110.42%。其中：医疗收入预算4.1亿元，实际完成4.4707亿元，完成预算的109.04%，医疗收入中(药品收入预算1.23亿元，实际完成1.4678亿元，完成预算的119.33%)。
3、上年同期与本年实际完成比较：业务收入上年同期完成3.9575亿元,本年比上年增加6312万元，同比增长15.95%。其中：医疗收入上年同期完成3.5093亿元,本年比上年增加9614万元，同比增长27.40%,(医疗收入中药品收入上年同期完成1.1094亿元,本年比上年增加3584万元，同比增长32.31%；其他收入上年同期完成373万元,本年比上年增加178万元，同比增长47.72%。
4、医疗收入分项目完成3.0029亿元(不含药品收入）
按构成分：挂号收入88万元，同比增长95.55%、诊察收入436万元,同比增长13.25%、检查收入6787万元,同比增长35.74%、化验收入8537万元，同比增长54.91%、治疗收入5507万元，同比增长9.72%、手术收入3283万元，同比增长6.32%、卫生材料收入3318万元、同比增长54.61%、床位收入739万元，同比增长19.56%、护理收入688万元，同比增长3.14%、其它收入645万元，同比增长41.76%。
2021年按部门分：门诊医疗收入9097万元，住院医疗收入20932万元。
5、2021年药品收入完成1.4678亿元，
按构成分：西药1.1306亿元，中成药2754万元，中草药618万元。
按部门分：门诊药品收入7209万元，住院药品收入7469万元。
6、2021年医疗收入(医疗收入加药品收入之和为4.4707亿元)，其中门诊、住院分别是:门诊收入完成1.6305亿元，月均收入1358.75万元，日均收入44.67万元，门诊收入同比增加5740万元，增长幅度54.33%；住院收入完成2.8402亿元，月均收入2366.83万元，日均收入77.81万元，住院收入同比增加3874万元、增加幅度15.79%。
7、各临床科室收入与上年同期比较增减情况
2021年科室收入（万元）药品收入所占比重
心内科195020.86%
肾内科69920.81%
普外科226129.50%
小泌科176124.55%
神内科149429.26%
ICU科63628.28%
骨一科254229.47%
康复科126316.83%
产科66617.87%
普儿科96921.71%
中医科123830.10%
呼吸科176224.79%
消化科158924.72%
神外科144230.31%
骨二科156131.64%
骨三科151733.41%
妇科101215.10%
新儿科64612.23%
眼科63024.32%
肿瘤科52026.69%
口腔科72225.68%
感染科80231.77%
血透科3421.42%
痔瘘科33626.28%
急诊科18741.58%
风湿科23724.43%
门急诊1583440.52%
以上收入包含医技科室收入在内。但不包含12月31日23时59分在院病人收入。
8、各医技科室收入与上年同期比较增减情况
2021年收入（万元）2020年收入（万元）科室收入增减比率
检验科6169457934.70%
放射科74056132.07%
功能科31622540.27%
CT室2609232812.06%
手麻科3460310111.55%
输血科2676227617.55%
超声科1653120836.83%
病理科46133338.36%
（二）财政补助收入执行情况
2021年财政拨款补助总计2810万元
1、财政拨付人员经费615万元。
(1)在职人员经费153万元;
(2)职工基本医疗保险缴费23万元;
(3)其他社会保障经费3万元；
(4)对家庭和个人补助424（其中：离退（休）费395万元职工抚恤金及生活补29万元）；
(5)公用经费12万元
2、财政拨（项目资金）专款2195万元。
(1)基本公共卫生服务经费38万元;
(2)公立医院改革补助215万元
(3)中医药传承与发展3万元;
(4)新冠疫情防控71万元；
(5)医技楼项目款1600万元；
(6)肿瘤中心建设268万元；
（三）全年总支出、项目专款支出执行情况：
2021年实际总支出为4.4401亿元，其中：业务活动费用3.6873亿元；单位管理费用6761万元；资产处置费2万元；其他支出764万元。
1、全年总支出执行情况；
2021年初预算总支出4.6016亿元，全年实际总支出为4.4401亿元，全年实际总支出完成预算的96.49%，业务活动费用3.6873亿元,完成预算的90.89%，单位管理费用6761万元,完成预算的128.88%，其他支出764万元完成预算的382.00%。
2021年全年总支出4.4401亿元比上年同期的4.4377亿元增加23万元，同比增长0.05%，其中：业务活动费用3.6873亿元，比上年同期的2.9423亿元增加7450万元，同比增长25.32%。
2021年业务费用4.3634亿元（含业务活动费用3.6873亿元、单位管理费用6761万元），其构成比例为：工资福利支出1.3845亿元，占业务费用的31.72%；商品和服务支出2.7142亿元，占业务费用的62.20%；固定资产折旧费2420万元，占业务费用的5.55%；无形资产摊销费93万元，占业务费用的0.21%；计提专用基金134万元；占业务费用的0.30%。
(1)人员经费1.3845亿元,其中:工资福利支出1.3777亿元，主要含:基本工资2948万元、津贴补贴573万元、绩效工资7573万元、机关事业单位基本养老保险缴费1003万元、职业年金缴费212万元、职工基本医疗保险缴费690万元、其他社会保障缴费50万元、住房公积金413万元、其他工资福利支出315万元；对个人和家庭补助支出68万元。
(2)商品和服务支出2.7142亿元，
主要含:专用材料费2.4011亿元，其中:卫生材料8947万元(含:血费175万元、氧气219万元、放射材料费215万元、化验材料费3988万元、其他卫生材料费4350万元），药品费14625万元(含：西药中成药14130万元，中草药495万元),低值易耗品191万元；其他材料248万元。
维修维护费707万元；劳务费368万元；工会经费217万元；物业管理费371万元；水电费483万元；办公及其他支出985万元。
(3)固定资产折旧费2420万元。
(4)无形资产摊销费93万元。
(5)计提医疗风险金134万元。
2、财政专款及项目资金支出1927万元
3、医疗纠纷赔偿直接支出385万元（不含正在鉴定之中的费用）。
（四）2021年资产、负债、净资产情况
1、资产总额6.0316亿元。
流动资产2.9332亿元（含库存药品、库存物资、医疗应收款等)。
固定资产原值3.6216亿元，固定资产累计折旧2.1333亿元，固定资产净值1.4883亿元。
无形资产原值817万元，累计摊销568万元，无形资产净值249万元。
在建工程1.5854亿元。
2、负债2.0645亿元。
流动负债2.0629亿元，其中：预收帐款1515万元，其它应付款275万元，应付帐款1.6330亿元。
受托代理负债16万元(陈孝平院士基金款）
3、净资产3.9672亿元，其中：累计盈余3.1087亿元;专用基金8585万元。
（五）2021年设备购置及修缮工程情况
1、本年度购置万元以上设备99台（套、件），计2426万元，其中购置较为上档次的专用设备有：医用血管造影X系统781万元，多排螺旋CT298.98万元，彩色普勒超声系统180万元，彩色普勒超声系统148万元，移动式X射线摄影机89万元，主动脉内球囊反博泵75万元，荧光定量PCR仪60万元，荧光定量PCR仪59万元，全自动妇科分泌物分析仪39.5万元。（2020年度购置万元以上设备118台（套、件），计1187万元）
本年购置千元以上万元以下设备223台(套、件)，计94万元。
2、本年进行了部分零星维修。
3、新建传染病区、新建医技楼因未办理竣工决算，所支付款项列入在建工程。
（六）税金申报上缴
认真履行《中华人民共和国个人所得税法》赋予的义务。本年代扣代缴职工个人所得税219万元。已全部申报上缴入库。
（七）乡村振兴工程
2021年投入乡村振兴资金95万元（其中主要含：沙溪群英村，新阳村，六一村，大坪村，天望坡，繁荣村产业扶贫支出），医院承担五保户住院自费药费3万元，南坪结核病患者生活费14万元，为全市乡村振兴奠定了良好的基础。
（八）职工、居民（含农村合作医疗）医疗保险有关情况
1、城镇医疗保险，我院门诊、住院总收入3.1052亿元，（其中：职工3781万元；居民2.7245亿元；离休26万元），占全院医疗收入的69.46%。
2、2021年医院垫付门诊住院医保总额2.2487亿元（2020年12月及2021年1-11月），其中：职工3512万元；居民1.8949亿元（含4-11月中国人民财产保险公司重症保险1828万元）；离休26万元。
3、2021年医保局实际拨付总额1.8562亿元，其中：结算拨付职工3505万元，审核扣减7万元；拨付离休26万元；拨付居民1.5031亿元，审核扣减33万元，集中招标带量采购扣款261万元，本年度扣住院居民超定额统筹1796万元；中国人民财产保险公司重症保险拨付保险费1828万元。
4、2021年医院垫付太平洋保险大病医疗保险款1560万元。
5、2021年医保违规返还款405万元。
（九）2021年综合指标情况
1、基本数字：
2021年末全院总人数1096人。①在职在岗人员876人（其中在编293人；编外583人），②退休人员220人。
全年累计门诊诊疗人次647774人次，比上年的446840人次，增加200934人次，同比增长44.97%
实际开放床位1100张
实际开放总床日数401500
出院者实际占用总床日数为307555床日，比上年的291725床日增加15830床日，同比增长5.43%
出院人数35439人次，比上年的27875人次，增加7564人次，同比增长27.14%
房屋及建筑物面积52869.4m2
2、综合指标：
01、人员经费1.3845亿元占总费用4.4401亿元的31.18%。
02、单位管理费用6761万元占总费用4.4401亿元的15.23%。
03、每职工平均诊疗人次739.47人次，上年同期500.94人次；同比增长47.82%。
04、每职工平均住院床日348.48床日，上年同期327.05床日；同比增长6.55%。
05、每职工平均医疗收入51.04万元，上年同期39.34万元；同比增长29.74%。
06、百元固定资产的医疗收入（不含药品收入）85.75元，上年同期73.51元；同比增长16.65%。
07、每床位占用固定资产13.53万元，上年同期13.35万元；同比增长1.35%。
08、每门急诊人次平均收费水平262.48元，上年同期251.09元；同比增长4.54%。
09、每床日平均收费水平930.4元，上年同期840.78元；同比增长10.66%。
10、出院者平均医药费用8075.87元，上年同期8786.15元；同比下降8.08%。
11、病床周转32.22次，上年同期病床周转25.34次；同比增加6.88次。
12、出院病人平均住院日8.68天，上年同期10.45天；同比减少1.77天。
13、资产负债率为34.23%。（资产负债率是指负债总额和资产总额的比率，它表示在医院资产总额中，有多少资产是通过借债而取得。通常医院的资产负债率越低，说明以负债取得的资产越少，但从经营的角度看，资产负债率过低，说明医院运用外部资金的能力差；而资产负债率过高，说明医院资金不足，依靠欠债维持，偿债风险较大）
14、流动比率为142.11%。（流动比率是流动资产与流动负债的比率，用于评价医院流动资产在短期债务到期前，可以变为现金用于偿还流动负债的能力。该比率表明医院在每百元流动负债中有多少流动资产作后盾。医院流动比率越大，债权人越有保障，但过大的流动比率则表明医院对外部资金未能有效运用，通常认为流动比率以2：1为好）
15、速动比率为121.38%。（速动比率是速动资产与流动负债的比率，用于衡量医院流动资产中可立即用于偿付流动负债的能力，其中“速动资产等于流动资产减存货减待摊费用减待处理财产损溢”，通常情况下1：1被认为是较为正常的速动比率）
16、现金比率为30.78%。(现金比率是货币资金与流动负债之比，它反映单位直接偿付流动负债的能力，现金比率越高，则单位偿还借款的能力越强，现金比率一般认为20%以上为好）
17、门诊收入占医疗收入的比重36.47%，上年同期30.11%，同比增长6.36个百分点。；住院收入占医疗收入的比重63.53%，上年同期69.89%，同比下降6.36个百分点。
18、财政拨款收入占总费用比例6.33%，上年同期29.30%；同比减少22.97个百分点。
19、在职职工人均财政基本支出补助2040.04元，上年同期1439.21元，同比增长41.75%。
20、经费自给率102.46%，上年同期79.08%，同比增长个23.38百分点。
21、药品收入与医疗收入之比为32.83%，上年同期31.61%；同比增长1.22个百分点。
22、职工人均净资产45.29万元，上年同期45.98万元；同比减少0.69万元。
23、医疗服务收入（不含药品，耗材，检查，化验）占医疗收入比例25.47%，上年同期29.29%；同比下降3.82个百分点。
（十）盈亏情况
本年度医疗盈余盈1598万元。
二、2022年财务预算情况
（一）2022年业务收入预算
2022年医疗收入4.56亿元(含药品)，医疗收入比上年实际完成数4.4707亿元增长2%。
1、医疗收入预算4.56亿元，比上年实际完成收入4.4707亿元增加892.96万元，月均收入3800万元,日均124.93万元，占医疗活动收入的98.92%，其中：门诊医疗收入16789.50万元，月均1399.13万元，日均46.00万元；住院医疗收入2.881亿元，月均2400.87万元，日均78.93万元。
分项目组成为：挂号收入87万元，诊察收入436万元，床位收入739万元，检查收入（含CT、彩超、放射、胃镜、心超等检查科室）6787万元，化验收入8537万元，治疗收入7804万元，手术收入3406万元，护理收入688万元，卫生材料收入3263万元，其他收入645万元。
2、药品收入预算1.3208亿元，比上年实际完成1.4678万元减少1470万元，下降10.01%。月均收入1100.67万元,日均36.19万元，占医疗收入的28.10%。
分部门组成为：门诊药品收入6488万元，月均540.67万元，日均17.78元，住院药品收入6720万元，月均560万元，日均18.41万元。
分项目组成为：西药收入1.0176亿元，中成药2479万元，中草药收入553万元。
3、门诊人次66万人次，出院人次3.7万人次。
4、开放病床1100张，实际开放总床日数401500床日，实际占用总床日数353320床日，病床使用率88.00%以上，病床周转33.64次以上。
5、每门诊人次平均收费水平254.39元；每床日平均收费水平815.42元；出院者平均医药费7786.62元。
6、在职人员876人，人平医疗收入55.05万元。
（二）2022年业务支出预算
2022年业务费用支出预算4.56亿元，比上年实际总支出4.44亿元增加1200万元，年增长2.7%。
1、分部门支出为：业务活动费用4.055亿元（含药品成本1.3208亿元），单位管理费5050万元。
2、业务费用分项目支出为4.56亿元：
(1)人员经费1.5163亿元，其中：
工资福利支出1.5155亿元，（其中：含基本工资3243万元，津贴补贴630万元，绩效工资8330万元，机关事业基本养老保险、职业年金、基本医疗保险等2151万元，住房公积金455万元，其他工资福利支出346万元）。
对个人和家庭补助支出8万元
(2)商品和服务支出2.7524亿元，其中：
专用材料费2.5055亿元：含卫生材料费1.135亿元（血费、氧气费、放射材料费、化验材料费、其他卫生材料等）；药品费1.3208亿元（西药、中成药1.2761亿元，中草药447万元）；低值易耗品198万元；其他材料299万元；
维修（护）费600万元；劳务费350万元；水电费430万元；物业管理费300万元；培训费25万元；工会经费200万元；公务接待费10万元；差旅费40万元；业务费及其他费用514万元。
(3)固定资产折旧2663万元。
(4)无形资产摊销102万元。
(5)提取医疗风险金148万元。
（三）财政预算拨款支出（基本支出补助）500万元，实现收支基本平衡
（四）2022年基金变动情况预算
1、净资产年初数3.9672亿元，计划本年增加2715万元，期末数4.2387亿元。
2、累计盈余年初数3.1087亿元，计划本年增加2715万元，期末数3.3802亿元；