1.黑麦:财务公司资金池管理探讨最后是流动性管理。就资金池而言,流动性管理(属于广义上的现金管理的部分)相对广义上的资金收付(或者说结算)简单了些,它主要是针对企业集团成员单位的资金管理,并不涉及对外的收支。流动性管理一般有如下的解决方案: (1)实归资金池管理 财务公司总部母账户为最高账户(一级账户),财务公司分支机构及各企业集团分、子https://www.jianshu.com/p/66c39c29a7d5

2.司库平台解决方案方案概述 久其司库平台主要面向企业集团财务部或司库中心,应用于融资管理、内部借款、资金计划、风险管理、大额资金监管等资金统筹运营、资金管控、决策支持类相关模块;其中,资金管理子系统面向集团内财务公司、境外财资公司或上市公司资金中心,主要应用账户管理、资金集中、资金结算、境外资金等金融服务类模块,并通过与费控或https://www.jiuqi.com.cn/qycwgx/37845.jhtml

3.广州市海珠区人民政府关于印发广州市海珠区国民经济和社会发展第第四节 推动城区建设管理精细化发展 第九章 加强生态文明建设,打造“美丽中国”海珠样本 第一节 推动绿色低碳发展 第二节 严格执行污染防治 第三节 促进生态环境质量持续改善 第十章 讲好海珠故事,推动文化事业繁荣发展 第一节 提高社会文明程度 第二节 深挖区域文化内涵 https://www.haizhu.gov.cn/gkmlpt/content/7/7399/mpost_7399825.html

4.跨境双向人民币资金池业务详解资源下载跨境双向人民币资金池业务详解 跨境双向人民币资金池业务一、定义跨国企业集团按照银发2014324号文、银发2015279号文要求开展的跨境人民币资金集中运营业务,包括跨境双向人民币资金池业务和经常项下跨境人民币集中收付业务。资金池业务是指集团根据自身经营和管理需要,在境内外非金融成员企业之间开展的跨境人民币资金余缺调剂https://www.jinchutou.com/d-455694896.html

5.浅析集团公司资金池子账户零余额管理摘要:现在越来越多的企业集团企业开始强调集团的资金集中管理,以搭建集团资金池的方式把集团成员单位暂时闲置和分散的资金集中起来,再以发放贷款的形式分配给企业集团内需要资金的企业,实现集团资金的“统一调度,内部融通、降低成本,安全方便”的目的,提高资金资源的使用效率和效益。资金池像一个蓄水池,源源不断把整个集团https://www.fx361.com/page/2020/0727/8039639.shtml

6.实务探讨——集团企业资金池的财税处理应关注的问题一、什么是资金池 资金池其实是个泊来品,也称现金总库。最早是由跨国公司的财务公司与国际银行联手开发的资金管理模式,以统一调拨集团的全球资金,最大限度地降低集团持有的净头寸。现金池业务主要包括的事项有成员单位账户余额上划、成员企业日间透支、主动拨付与收款、成员企业之间委托借贷以及成员企业向集团总部的上存http://www.cnspcw.com/shengpengcs/vip_doc/19616244.html

7.国家外汇管理局关于进一步改进和调整直接投资外汇管理政策的通知(四)境内企业接收外商投资性公司以及其他境内主体的外汇出资,应到所在地外汇局办理境内机构接收境内再投资外汇信息登记手续,银行根据外汇局登记信息为其开立境内再投资专用账户,账户内资金参照外商投资企业外汇资本金管理。 (五)外商投资创业投资企业、外商投资股权投资企业等以投资为主要业务的外商投资企业上述业务参照外商http://www.law-lib.com/law/law_view1.asp?id=402495

8.集团“资金池”管理中的税收风险及管控策略所谓集团公司资金池系指集团公司将所有下属单位的资金统一汇总在一个资金池内,统一调度集团内部的资金使用,并向上划资金的下属单位支付利息,同时向使用资金的下属单位收取利息的业务行为。资金池的运行模式主要分为两种,一是通过集团内部的结算中心运作,二是通过集团的财务公司运营。这两种“集团资金池”的现金管理模式涉https://www.shui5.cn/article/e9/51445.html

9.外汇局广东省分局:正在优化跨国公司本外币一体化资金池管理政策记者了解到,目前外汇局广东省分局正在优化跨国公司本外币一体化资金池管理政策,考虑允许跨国公司境内成员企业间不同币种借贷资金用于经常项目跨境支付业务,简化业务备案流程及涉外收付款相关审核材料,支持主办企业通过国内资金主账户代境外成员企业办理其与境内成员企业或境外主体之间的集中收付。政策优化后,试点企业资金使用效https://www.cnstock.com/commonDetail/350067