1.基金的收益是如何计算的?从可扣除的“支出”角度来说,其中的合伙费用为合伙企业设立、运营、终止、解散、清算等过程中产生的全部费用,包括合伙企业的开办费、日常运营和管理过程中所产生的支付给第三方的投资咨询费用、基金管理人的管理费、资金托管机构的资金托管费、基金管理人收取的财务顾问费等。所以,合伙企业进行收益分配的前提是扣除管理http://www.360doc.com/content/20/0118/21/61252123_886900504.shtml

2.合规中基协自助查询系统问答汇总(二)61. 私募投资基金命名可以使用哪些字样? 62. 私募投资基金命名应符合什么规定? 63. 双管理人/双GP的私募产品是否允许备案? 64. 私募基金管理人可以对不同份额类别的投资者收取不同的业绩报酬吗? 65. 管理人能否不收取基金的管理费? 66. 除管理人以外,其他普通合伙人可以收取费用吗? 67. 员工持股平台实缴金https://www.jianshu.com/p/3ee3854e7899

3.地方高校审计发现的十大问题浅析学校按物价部门批准的收费标准向学生收取住宿费后交付给后勤服务公司。除大一新生住宿费由学校收取后执行“收支两条线”,再与后勤服务公司结算外,其余学生的住宿费均由后勤服务公司直接收取,学校未按规定执行“收支两条线”,也未纳入预算管理。 (四)部分学生学费等收入未纳入“收支两条线”管理http://www.hnpi.edu.cn/sjc/info/1033/1661.htm

4.毛坯房租赁合同范本5篇双方租赁关系结束后,乙方要保证承租的房屋门窗、卫生洁具、水电表等设施完好,并在暖气费、物业管理费、水费、电费均结算清楚后,甲方将押金退还乙方。房租到期后,乙方须在合同限定之日前将房屋退还甲方,否则推迟一天按50元/天房租收取,推迟15天以后,按整月收取此费用,费用从押金中扣除。若乙方要求继续租赁,则须提前1http://www.fanwen88.cn/hetong/23795.html

5.货币与经济与传统证券投资基金相比,货币市场基金的特点是:(1)均为开放式基金;(2)基金单位的资产净值固定不变,通常是每个基金单位1美元。随着投资收益的不断累积,投资者的基金份额也不断增加;(3)衡量基金业绩的标准是收益率,与其他基金以净资产价值增值为标准不同;(4)投资风险低,收益稳定,投资者可随时转让基金,流动性较好https://blog.csdn.net/qq_62109420/article/details/126947319

6.中金:公募降费的大财富产业链影响与应对? 分机构类型来看,公募基金全产业链收入各类费用由基金产业链上各个参与者收取,其中管理费为基金公司收取,同时基金公司需要从中划分一部分客户维护费支付给代销渠道、证券交易佣金支付给券商,而托管费用主要由银行等托管机构收取,销售服务费、认申购费、赎回费视基金销售方式而定,直销情况下由基金公司收取,代销情况下https://wallstreetcn.com/articles/3695218

7.证券投资基金会计核算办法(二)管理人报酬应按照基金契约和招募说明书规定的方法和标准计提,并按计提的金 额入账。 三、管理人报酬的账务处理: 计提基金管理费和业绩报酬时,借记本科目,贷记“应付管理人报酬”科目;支 付基金管理人报酬时,借记“应付管理人报酬”科目,贷记“银行存款”科目。 http://www.jscj.com/tax/info/2162.php

8.太平养老稳盈宝壹号期限保本型(三年滚动)商业养老金产品本公司有权根据相关法律或国务院保险监督管理机构的规定,对本产品费用名目、收取条件、收取标准和收取方式进行调整,并提前予以公告。其中,对于本公司增加费用名目、提高收费标准等的情形,您如不同意调整的,可在费用调整生效日前对本产品提出减保,本公司不收取产品赎回费。逾期未减保的视为同意接受前述调整且继续持有本产https://www.iaqd.org.cn/news-detail.html?id=3549

9.管理费:并非利益博弈,而是协商共赢如果管理费=GP的报酬,管理费大体可以理解为给员工的基本工资。在这种情况下,GP直接向LP收管理费,而不是出资1%给基金之后才能拿到。 另一个影响管理费收取模式的是价内收取和价外收取。价内收取是说,管理费包含在LP对基金的承诺出资里,GP从基金里拿管理费。价外收取则正好相反,LP除了出资,还得额外支付给GP一笔https://36kr.com/p/1435171223633537

10.细则落地——私募投资基金备案指引重点导读2023年9月28日,中国证券投资基金业协会(“基金业协会”)正式发布了《私募投资基金备案指引第1号-私募证券投资基金》《私募投资基金备案指引第2号-私募股权、创业投资基金》《私募投资基金备案指引第3号-私募投资基金变更管理人》(分别称《1号指引》《2号指引》及《3号指引》,合称《备案指引》)及《私募https://www.kwm.com/cn/zh/insights/latest-thinking/key-takeaways-of-guidelines-on-private-investment-fund-filing.html